Nous vous informons que les modifications suivantes vont intervenir sur votre fonds (le "Fonds") :
1. Stratégie d’investissement :
Votre Fonds est labellisé ISR et la sélection des titres dans le portefeuille prend en compte les impacts sociaux et environnementaux et de gouvernance (ESG) de ces titres.
Dorénavant, il est précisé au niveau de la stratégie de gestion de votre Fonds :
- les objectifs multiples de ce processus de sélection des titres,
- et les limites de cette approche ESG.
2. Mise en place d’un mécanisme de plafonnement des rachats ou « gates » :
L’Autorité des marchés financier a fait évoluer sa doctrine pour faciliter la mise en place d’outil de gestion de la liquidité et en particulier les gates. Ce mécanisme exceptionnel permet d’étaler de façon provisoire les demandes de rachats sur plusieurs valeurs liquidatives dès qu’elles excèdent un certain niveau défini dans la documentation juridique du Fonds.
Le déclenchement n’est opéré qu’en cas de circonstances inhabituelles de liquidité et de rachats anormalement importants au passif.
3. Modification de la présentation des frais :
L’autorité des marchés financiers propose deux possibilités dans la présentation des frais listés dans le prospectus. La première présentation disponible est un bloc forfaitaire du taux maximum englobant les frais de gestion financière et les frais de fonctionnement et autres services. La seconde présentation possible est de diviser en deux blocs distincts présentant chacun le taux maximum des frais de gestion financière et des frais de fonctionnement et autres services.
La société de gestion a fait le choix de modifier la présentation des frais dans un soucis de transparence. Désormais, les frais seront présentés en deux blocs distincts. Cependant le taux global des frais demeure identique. Cette modification ne fait pas l’objet d’une augmentation des frais.
Date d’effet des modifications : 13 Novembre 2023
Les autres caractéristiques du Fonds restent inchangées.
Le document d’informations clés (DIC) et le prospectus peuvent vous être adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de :
VEGA INVESTMENT MANAGERS, 115 rue Montmartre, 75002 Paris